A SzámlaPáros az általad választott időszakra legenerálja azokat a fájlokat, amiket a könyvelői szoftverbe közvetlenül be tudsz tölteni — RLB, Kulcs-Soft, Novitax és Forintsoft formátumban. Nincs kézi átgépelés és nincs formátum-barkácsolás: szűrsz, letöltesz, beolvasol.
Két beállítás kell egyszer — utána minden export ezekből dolgozik.
A Vállalkozás beállításai → Beállítások oldalon válaszd ki, hogy a vállalkozás Kettős könyvvitelt vagy Bevételi nyilvántartást vezet.
A legtöbb főkönyvi rendszer tételsoronként főkönyvi számot kér. A Kontírozás blokkban töltsd ki őket — alapértékekkel indulnak, amiket partnerre és számlára is felülírhatsz.
| Mező | Alapérték | Mire szolgál |
|---|---|---|
| Bevétel | 911 | kimenő számla nettó oldala |
| Költség | 511 | bejövő számla nettó oldala |
| Fizetendő ÁFA | 467 | kimenő (vevői) számla ÁFA-ja |
| Előzetesen felszámított ÁFA | 466 | bejövő (szállítói) számla ÁFA-ja |
| Vevők | 311 | kimenő számla bruttó oldala |
| Szállítók | 454 | bejövő számla bruttó oldala |
| Bankszámla | 384 | a párosított tranzakciók bankbizonylatához |
A formátumok nem egyformák — ezek a különbségek a célprogramok korlátaiból fakadnak, nem választás kérdései.
| Formátum | Fájl | Egy sor / rekord | Irány | Kifizetés átadása |
|---|---|---|---|---|
| Számlalista CSV | .csv | egy számlatétel | kimenő / bejövő | oszlopként (összeg + dátum) |
| RLB60 CSV | .csv | fejléc + tételsorok számlánként | kimenő / bejövő | — |
| RLB60 KSZLAKET.DBF | .dbf | egy számla | csak kimenő | választható, a számlán jelölve |
| Kulcs-Soft | .zip (3 fájl) | fejléc + tétel + ügyfél | kimenő / bejövő | választható, önálló bankbizonylatként |
| Novitax | 2 .csv | egy számlatétel + partnertörzs | kimenő / bejövő | — |
| Forintsoft | több .dbf | számla- és tételfájlok | kimenő / bejövő | igen, pénzügyi teljesítés fájlokban |
RLB — amit tudni kell
A CSV a kimenő és a bejövő számlákhoz is jó; a KSZLAKET.DBF kizárólag kimenőhöz (RLB-korlát), viszont mindkét könyvelési módban működik. Számlánként legfeljebb négy ÁFA-csoport fér el — ennél többnél az alkalmazás megnevezi a bizonylatot, és nem csonkol némán.
Kulcs-Soft — beolvasás előtt
Az Adatimporter Beállítások menüjében: mezőelválasztó ; ·
tizedes . · ezres elválasztó üres · Fejléc kihagyása KIKAPCSOLVA ·
Tételek göngyölése BEKAPCSOLVA. A tételsorok csak a nettót hordozzák — az
ÁFÁ-t és a bruttót a Kulcs-Könyvelés számolja az ÁFA-kulcsból.
A Számlalista jobb felső sarkában a főkönyvi export gombbal.
Főkönyvi rendszer; szűrés teljesítési dátum, kiállítási dátum, fizetési határidő vagy kifizetési dátum szerint; időszak; bejövő/kimenő; számlaelőtag; deviza.
A fájl a célprogram elvárt szerkezetében készül el — csak be kell töltened a könyvelői szoftverbe.
Ugyanaz a funkció, két nézőpontból — attól függően, hogy a saját cégedet viszed, vagy ügyfelekkel dolgozol.